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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
100
-1.300
| -93% | -US$ 237 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
652
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
372
-1.061
| -74% | -US$ 69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
653
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
100
-700
| -88% | -US$ 156 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
654
Opção de compra
KE Holdings
BEKE
US$ 18,8 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 24,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
+1.629
| Nova | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 27,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
657
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
702
-5.749
| -89% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
658
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
+3.911
| Nova | +US$ 22,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
Opção de compra
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
660
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
66
-438
| -87% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
661
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
172
-55
| -24% | -US$ 5,59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
662
Opção de compra
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
200
-4.600
| -96% | -US$ 332 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
663
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
18
-295
| -94% | -US$ 305 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
Opção de compra
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
100
-1.900
| -95% | -US$ 298 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
100
-13.500
| -99% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
666
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
100
-1.800
| -95% | -US$ 317 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
667
Opção de compra
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
100
-2.100
| -95% | -US$ 332 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
668
Opção de compra
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
100
-1.300
| -93% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
669
Opção de compra
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
100
-1.200
| -92% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
670
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
144
-18
| -11% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Opção de compra
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
100
-1.400
| -93% | -US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
672
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
100
-2.200
| -96% | -US$ 290 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
673
Opção de compra
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
200
-1.300
| -87% | -US$ 81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
674
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
100
-400
| -80% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
675
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
+244
| Nova | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.