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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
100
-2.100
| -95% | -US$ 211 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
677
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
49
-148.049
| -100% | -US$ 30 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
678
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
-3.400
| -97% | -US$ 347 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
679
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 92,4 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
200
-1.400
| -88% | -US$ 58,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Opção de compra
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
-2.100
| -95% | -US$ 198 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
681
Opção de compra
Sempra
SRE
US$ 55,3 bi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
100
-800
| -89% | -US$ 74,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 9,23 mil | ﹤0,01% |
100
-3.200
| -97% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
683
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,3 bi
| US$ 9,21 mil | ﹤0,01% |
100
-1.100
| -92% | -US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
684
Opção de compra
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
100
-1.600
| -94% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60,5 bi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
24
-2.858
| -99% | -US$ 788 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Cigna
CI
US$ 83,1 bi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
22
-140
| -86% | -US$ 39,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
36
-405
| -92% | -US$ 62,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 5,57 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 5,53 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
SLB Ltd
SLB
US$ 73,9 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
117
-223
| -66% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
690
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,4 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
36
-244
| -87% | -US$ 34,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
691
Opção de compra
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
100
-3.600
| -97% | -US$ 163 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
692
Opção de compra
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
100
-1.900
| -95% | -US$ 87,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
693
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,7 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
100
-1.800
| -95% | -US$ 81,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,9 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
100
-2.300
| -96% | -US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63,1 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
26
-934
| -97% | -US$ 53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Opção de compra
Agilent Technologies
A
US$ 48,5 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 45,6 mil | – |
|
|
697
Agilent Technologies
A
US$ 48,5 bi
| – | – |
-2.797
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
|
698
Opção de venda
Agilent Technologies
A
US$ 48,5 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
699
Opção de compra
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
|
700
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| – | – |
-2.055
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.