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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
買權
Starbucks
SBUX
US$1254億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$21.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
677
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1萬 | ﹤0.01% |
49
-148,049
| -100% | -US$2998萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
678
買權
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$9,625 | ﹤0.01% |
100
-3,400
| -97% | -US$34.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
679
買權
Monster Beverage
MNST
US$888億
| US$9,612 | ﹤0.01% |
200
-1,400
| -88% | -US$5.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
680
買權
Southern Company
SO
US$1090億
| US$9,571 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$19.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
681
買權
Sempra
SRE
US$513億
| US$9,271 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$7.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
682
買權
Charles Schwab
SCHW
US$1606億
| US$9,227 | ﹤0.01% |
100
-3,200
| -97% | -US$29.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
683
買權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717億
| US$9,209 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$10萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
684
買權
Dominion Energy
D
US$601億
| US$6,829 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
685
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$6,745 | ﹤0.01% |
24
-2,858
| -99% | -US$78.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
686
Cigna
CI
US$799億
| US$6,065 | ﹤0.01% |
22
-140
| -86% | -US$3.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
687
Vistra
VST
US$445億
| US$5,711 | ﹤0.01% |
36
-405
| -92% | -US$6.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
688
Air Products & Chemicals
APD
US$695億
| US$5,570 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$5,526 |
2026 Q2
0個季度
|
|
689
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$5,439 | ﹤0.01% |
117
-223
| -66% | -US$1.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
690
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$5,231 | ﹤0.01% |
36
-244
| -87% | -US$3.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
691
買權
CSX Corp
CSX
US$942億
| US$4,753 | ﹤0.01% |
100
-3,600
| -97% | -US$16.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
692
買權
Exelon
EXC
US$471億
| US$4,662 | ﹤0.01% |
100
-1,900
| -95% | -US$8.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
693
買權
PayPal
PYPL
US$488億
| US$4,318 | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -US$8.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
694
買權
Nike
NKE
US$574億
| US$4,105 | ﹤0.01% |
100
-2,300
| -96% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
695
Occidental Petroleum
OXY
US$569億
| US$1,263 | ﹤0.01% |
26
-934
| -97% | -US$5.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
696
買權
Agilent Technologies
A
US$501億
| – | – |
-400
| 已平倉 | -US$4.56萬 | – |
|
|
697
Agilent Technologies
A
US$501億
| – | – |
-2,797
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
|
698
賣權
Agilent Technologies
A
US$501億
| – | – |
-4,700
| 已平倉 | -US$53.6萬 | – |
|
699
買權
Airbnb
ABNB
US$1098億
| – | – |
-900
| 已平倉 | -US$11.4萬 | – |
|
|
700
Airbnb
ABNB
US$1098億
| – | – |
-2,055
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。