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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CALL
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 10.219 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.100
| -95 % | -211.486 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
677
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 10.047 $ | ﹤0,01 % |
49
-148.049
| -100 % | -30 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
678
CALL
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 9.625 $ | ﹤0,01 % |
100
-3.400
| -97 % | -346.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
679
CALL
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 9.612 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.400
| -88 % | -58.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
680
CALL
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 9.571 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.100
| -95 % | -197.712 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
681
CALL
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
| 9.271 $ | ﹤0,01 % |
100
-800
| -89 % | -74.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
CALL
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 9.227 $ | ﹤0,01 % |
100
-3.200
| -97 % | -291.820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
683
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 9.209 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.100
| -92 % | -100.340 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
684
CALL
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 6.829 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.600
| -94 % | -104.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
685
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 6.745 $ | ﹤0,01 % |
24
-2.858
| -99 % | -787.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 6.065 $ | ﹤0,01 % |
22
-140
| -86 % | -39.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
687
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 5.711 $ | ﹤0,01 % |
36
-405
| -92 % | -62.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 5.570 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +5.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 5.439 $ | ﹤0,01 % |
117
-223
| -66 % | -11.951 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
690
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 5.231 $ | ﹤0,01 % |
36
-244
| -87 % | -34.876 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
691
CALL
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 4.753 $ | ﹤0,01 % |
100
-3.600
| -97 % | -162.550 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
692
CALL
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 4.662 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -87.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
693
CALL
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 4.318 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.800
| -95 % | -81.871 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
694
CALL
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 4.105 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.300
| -96 % | -101.171 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
695
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 1.263 $ | ﹤0,01 % |
26
-934
| -97 % | -53.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
696
CALL
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -45.592 $ | – |
|
|
697
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| – | – |
-2.797
| Geschlossen | -318.802 $ | – |
|
|
698
Put
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -535.706 $ | – |
|
699
CALL
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -113.652 $ | – |
|
|
700
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| – | – |
-2.055
| Geschlossen | -259.505 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .