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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CRH
CRH
57,2 Mrd. $
| 60.455 $ | ﹤0,01 % |
565
-33
| -6 % | -3.630 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 57.244 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +54.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
| 57.228 $ | ﹤0,01 % |
704
+423
| +151 % | +34.044 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
Futu Holdings
FUTU
14,7 Mrd. $
| 52.307 $ | ﹤0,01 % |
+558
| Neu | +71.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
CALL
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 51.360 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -249.310 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
631
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 50.794 $ | ﹤0,01 % |
200
-3.100
| -94 % | -722.483 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
CALL
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 49.244 $ | ﹤0,01 % |
200
-500
| -71 % | -111.963 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
633
Canadian Solar
CSIQ
667 Mio. $
| 48.957 $ | ﹤0,01 % |
3.056
-604
| -17 % | -9.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
Put
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 46.998 $ | ﹤0,01 % |
300
-29.200
| -99 % | -5,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
635
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 46.825 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +44.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
CALL
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 45.876 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -45.833 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
637
Put
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 45.876 $ | ﹤0,01 % |
100
-300
| -75 % | -137.500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
638
CALL
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 41.535 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
639
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 39.502 $ | ﹤0,01 % |
68
-13.802
| -100 % | -5,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
CALL
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 37.946 $ | ﹤0,01 % |
200
-5.400
| -96 % | -990.336 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
641
CALL
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 37.373 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -594.855 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
642
Bilibili
BILI
5,6 Mrd. $
| 37.006 $ | ﹤0,01 % |
+2.173
| Neu | +44.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
643
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 34.717 $ | ﹤0,01 % |
141
+49
| +53 % | +10.972 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
644
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 33.939 $ | ﹤0,01 % |
1.332
-19.958
| -94 % | -588.001 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
CALL
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 29.328 $ | ﹤0,01 % |
200
-4.300
| -96 % | -625.868 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
646
Put
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 29.060 $ | ﹤0,01 % |
200
-600
| -75 % | -85.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 29.005 $ | ﹤0,01 % |
+352
| Neu | +27.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
648
CALL
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 28.121 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.100
| -92 % | -277.145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
649
CALL
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 27.200 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.200
| -92 % | -315.096 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
650
CALL
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 25.543 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.300
| -93 % | -236.518 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .