Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Put
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 144.804 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-1.300
| -37 % | -91.944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
577
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 141.756 $ | ﹤0,01 % |
309
+154
| +99 % | +70.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
578
Put
Bilibili
BILI
5,6 Mrd. $
| 141.349 $ | ﹤0,01 % |
8.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
579
Freshworks
FRSH
3,87 Mrd. $
| 140.850 $ | ﹤0,01 % |
13.918
+809
| +6 % | +7.204 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
CALL
Futu Holdings
FUTU
14,7 Mrd. $
| 140.610 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
581
Put
Futu Holdings
FUTU
14,7 Mrd. $
| 140.610 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
582
Sprinklr
CXM
1,49 Mrd. $
| 140.373 $ | ﹤0,01 % |
27.204
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
583
Nu Holdings
NU
72,7 Mrd. $
| 139.933 $ | ﹤0,01 % |
10.474
-1.526
| -13 % | -20.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
584
CALL
Reddit
RDDT
29,5 Mrd. $
| 138.864 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
585
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 138.222 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.695
| +419 % | +119.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
586
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 135.038 $ | ﹤0,01 % |
993
+646
| +186 % | +66.915 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
587
Put
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 134.568 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-1.000
| -26 % | -42.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 133.586 $ | ﹤0,01 % |
2.156
-4.647
| -68 % | -289.710 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
589
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 131.415 $ | ﹤0,01 % |
116
-974
| -89 % | -926.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
590
CALL
XPeng
XPEV
8,97 Mrd. $
| 131.076 $ | ﹤0,01 % |
9.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
591
Put
XPeng
XPEV
8,97 Mrd. $
| 131.076 $ | ﹤0,01 % |
9.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 125.306 $ | ﹤0,01 % |
398
-375
| -49 % | -118.172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
593
CALL
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 124.185 $ | ﹤0,01 % |
500
-5.600
| -92 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
594
Put
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 123.110 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.000
| -67 % | -223.926 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
595
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 122.910 $ | ﹤0,01 % |
170
-8.777
| -98 % | -4,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
596
CALL
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 119.943 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.400
| -93 % | -1,43 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
597
BILL Holdings
BILL
4,18 Mrd. $
| 117.122 $ | ﹤0,01 % |
3.239
-104
| -3 % | -3.831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 117.027 $ | ﹤0,01 % |
+2.201
| Neu | +123.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 116.078 $ | ﹤0,01 % |
1.206
-3.425
| -74 % | -349.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
600
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 115.138 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +122.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .