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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
+1,147
| 新 | +US$15.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
577
賣權
Carvana
CVNA
US$798億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
2,200
-1,300
| -37% | -US$9.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
578
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
309
+154
| +99% | +US$7.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
579
賣權
Bilibili
BILI
US$53億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
8,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
580
Freshworks
FRSH
US$33.2億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
13,918
+809
| +6% | +US$7,204 |
2025 Q4
2個季度
|
|
581
買權
Futu Holdings
FUTU
US$134億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
582
賣權
Futu Holdings
FUTU
US$134億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
583
Sprinklr
CXM
US$15.8億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
27,204
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
584
Nu Holdings
NU
US$640億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
10,474
-1,526
| -13% | -US$2.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
585
買權
Reddit
RDDT
US$190億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
586
Carvana
CVNA
US$798億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
2,100
+1,695
| +419% | +US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
587
United Airlines
UAL
US$355億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
993
+646
| +186% | +US$6.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
588
賣權
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
2,800
-1,000
| -26% | -US$4.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
589
Realty Income
O
US$559億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
2,156
-4,647
| -68% | -US$29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
590
United Rentals
URI
US$696億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
116
-974
| -89% | -US$92.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
591
買權
XPeng
XPEV
US$89.8億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
592
賣權
XPeng
XPEV
US$89.8億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
593
Stryker
SYK
US$1179億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
398
-375
| -49% | -US$11.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
594
買權
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
500
-5,600
| -92% | -US$158萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
595
賣權
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
500
-1,000
| -67% | -US$22.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
596
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
170
-8,777
| -98% | -US$405萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
597
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$12萬 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$143萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
598
BILL Holdings
BILL
US$46.8億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
3,239
-104
| -3% | -US$3,831 |
2025 Q3
3個季度
|
|
599
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+2,201
| 新 | +US$12.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
600
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,206
-3,425
| -74% | -US$34.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。