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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
+1.147
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
2.200
-1.300
| -37% | -US$ 91,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
309
+154
| +99% | +US$ 70,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
579
Opção de venda
Bilibili
BILI
US$ 5,55 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
8.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Freshworks
FRSH
US$ 4,04 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
13.918
+809
| +6% | +US$ 7,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
Opção de compra
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
582
Opção de venda
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
Sprinklr
CXM
US$ 1,55 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
27.204
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
10.474
-1.526
| -13% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
Opção de compra
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
586
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
2.100
+1.695
| +419% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
993
+646
| +186% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
Opção de venda
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
2.800
-1.000
| -26% | -US$ 42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
2.156
-4.647
| -68% | -US$ 290 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
116
-974
| -89% | -US$ 927 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
591
Opção de compra
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
9.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
592
Opção de venda
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
9.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
398
-375
| -49% | -US$ 118 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
594
Opção de compra
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
500
-5.600
| -92% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
595
Opção de venda
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
500
-1.000
| -67% | -US$ 224 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
170
-8.777
| -98% | -US$ 4,05 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
597
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
100
-1.400
| -93% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
BILL Holdings
BILL
US$ 4,32 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
3.239
-104
| -3% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+2.201
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
600
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.206
-3.425
| -74% | -US$ 349 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.