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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CRH
CRH
US$ 56,5 bi
| US$ 60,5 mil | ﹤0,01% |
565
-33
| -6% | -US$ 3,63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 57,2 mil | ﹤0,01% |
+168
| Nova | +US$ 54,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 57,2 mil | ﹤0,01% |
704
+423
| +151% | +US$ 34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
+558
| Nova | +US$ 71,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 51,4 mil | ﹤0,01% |
100
-500
| -83% | -US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
200
-3.100
| -94% | -US$ 722 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 49,2 mil | ﹤0,01% |
200
-500
| -71% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
633
Canadian Solar
CSIQ
US$ 627 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
3.056
-604
| -17% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
634
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
300
-29.200
| -99% | -US$ 5,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
635
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 44,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
Opção de compra
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
100
-100
| -50% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
637
Opção de venda
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
100
-300
| -75% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
638
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
224
-10.404
| -98% | -US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
639
Opção de compra
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
68
-13.802
| -100% | -US$ 5,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
641
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
200
-5.400
| -96% | -US$ 990 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
642
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
100
-1.900
| -95% | -US$ 595 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
643
Bilibili
BILI
US$ 5,55 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+2.173
| Nova | +US$ 44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
644
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
141
+49
| +53% | +US$ 11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
645
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
1.332
-19.958
| -94% | -US$ 588 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
200
-4.300
| -96% | -US$ 626 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
647
Opção de venda
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
200
-600
| -75% | -US$ 85,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
648
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+352
| Nova | +US$ 27,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
100
-1.100
| -92% | -US$ 277 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
100
-1.200
| -92% | -US$ 315 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.