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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
565
-33
| -6% | -USD 3.63 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 57.2 k | ﹤0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 54.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 57.2 k | ﹤0.01% |
704
+423
| +151% | +USD 34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
Futu Holdings
FUTU
USD 13.9 mil M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
+558
| Nuevas | +USD 71.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
Opción de compra
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
200
-3,100
| -94% | -USD 722 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Opción de compra
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
633
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,056
-604
| -17% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
634
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
300
-29,200
| -99% | -USD 5.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
635
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 46.8 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 44.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
Opción de compra
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -USD 45.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
637
Opción de venta
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
638
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
224
-10,404
| -98% | -USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
639
Opción de compra
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
68
-13,802
| -100% | -USD 5.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
641
Opción de compra
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
200
-5,400
| -96% | -USD 990 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
642
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
100
-1,900
| -95% | -USD 595 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
643
Bilibili
BILI
USD 5553 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+2,173
| Nuevas | +USD 44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
644
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
141
+49
| +53% | +USD 11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
645
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
1,332
-19,958
| -94% | -USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
200
-4,300
| -96% | -USD 626 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
647
Opción de venta
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -USD 85.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
648
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+352
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Opción de compra
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -USD 277 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -USD 315 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.