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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CRH
CRH
US$623億
| US$6.05萬 | ﹤0.01% |
565
-33
| -6% | -US$3,630 |
2026 Q1
1季度
|
|
627
Chubb
CB
US$1433億
| US$5.72萬 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$5.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
628
Globalstar
GSAT
US$112億
| US$5.72萬 | ﹤0.01% |
704
+423
| +151% | +US$3.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
629
Futu Holdings
FUTU
US$134億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
+558
| 新 | +US$7.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
630
買權
Mastercard
MA
US$5766億
| US$5.14萬 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
631
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6890億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
200
-3,100
| -94% | -US$72.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
632
買權
PNC Financial Services
PNC
US$920億
| US$4.92萬 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$11.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
633
Canadian Solar
CSIQ
US$6.63億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,056
-604
| -17% | -US$9,687 |
2026 Q1
1季度
|
|
634
賣權
Salesforce
CRM
US$1788億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
300
-29,200
| -99% | -US$513萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
635
Morgan Stanley
MS
US$2960億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
+224
| 新 | +US$4.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
636
買權
Ameriprise Financial
AMP
US$450億
| US$4.59萬 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$4.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
637
賣權
Ameriprise Financial
AMP
US$450億
| US$4.59萬 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$13.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
638
CrowdStrike
CRWD
US$2301億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
224
-10,404
| -98% | -US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
639
買權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
640
Advanced Micro Devices
AMD
US$8578億
| US$3.95萬 | ﹤0.01% |
68
-13,802
| -100% | -US$566萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
641
買權
RTX Corp
RTX
US$2671億
| US$3.79萬 | ﹤0.01% |
200
-5,400
| -96% | -US$99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
642
買權
GE Aerospace
GE
US$3438億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
100
-1,900
| -95% | -US$59.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
643
Bilibili
BILI
US$52.8億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
+2,173
| 新 | +US$4.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
644
PNC Financial Services
PNC
US$920億
| US$3.47萬 | ﹤0.01% |
141
+49
| +53% | +US$1.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
645
JD.com
JD
US$374億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
1,332
-19,958
| -94% | -US$58.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
646
買權
Procter & Gamble
PG
US$3943億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
200
-4,300
| -96% | -US$62.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
647
賣權
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$8.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
648
AB InBev
BUD
US$1670億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
+352
| 新 | +US$2.77萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
649
買權
IBM
IBM
US$2331億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$27.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
650
買權
Union Pacific
UNP
US$1811億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -US$31.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。