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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opción de compra
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -USD 211 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
677
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 10 k | ﹤0.01% |
49
-148,049
| -100% | -USD 30 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
678
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
100
-3,400
| -97% | -USD 347 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
679
Opción de compra
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
200
-1,400
| -88% | -USD 58.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Opción de compra
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -USD 198 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
681
Opción de compra
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -USD 74.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
Opción de compra
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 9.23 k | ﹤0.01% |
100
-3,200
| -97% | -USD 292 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
683
Opción de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 9.21 k | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
684
Opción de compra
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
24
-2,858
| -99% | -USD 788 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Cigna
CI
USD 83.5 mil M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
22
-140
| -86% | -USD 39.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
36
-405
| -92% | -USD 62.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 5.57 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 5.53 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
117
-223
| -66% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
690
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
36
-244
| -87% | -USD 34.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
691
Opción de compra
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
100
-3,600
| -97% | -USD 163 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
692
Opción de compra
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
100
-1,900
| -95% | -USD 87.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
693
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -USD 81.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
Opción de compra
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
100
-2,300
| -96% | -USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
26
-934
| -97% | -USD 53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Opción de compra
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 45.6 k | – |
|
|
697
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| – | – |
-2,797
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
|
698
Opción de venta
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| – | – |
-4,700
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
699
Opción de compra
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
|
700
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| – | – |
-2,055
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.