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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+1,147
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 63.6 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
2,200
-1,300
| -37% | -USD 91.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
309
+154
| +99% | +USD 70.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
579
Opción de venta
Bilibili
BILI
USD 5553 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
8,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Freshworks
FRSH
USD 4042 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
13,918
+809
| +6% | +USD 7.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
Opción de compra
Futu Holdings
FUTU
USD 13.9 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
582
Opción de venta
Futu Holdings
FUTU
USD 13.9 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
Sprinklr
CXM
USD 1553 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
27,204
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
10,474
-1,526
| -13% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
Opción de compra
Reddit
RDDT
USD 27.8 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
586
Carvana
CVNA
USD 63.6 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
2,100
+1,695
| +419% | +USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
993
+646
| +186% | +USD 66.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
Opción de venta
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
2,800
-1,000
| -26% | -USD 42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
2,156
-4,647
| -68% | -USD 290 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
116
-974
| -89% | -USD 927 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
591
Opción de compra
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
592
Opción de venta
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
398
-375
| -49% | -USD 118 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
594
Opción de compra
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
500
-5,600
| -92% | -USD 1.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
595
Opción de venta
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
500
-1,000
| -67% | -USD 224 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
170
-8,777
| -98% | -USD 4.05 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
597
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 120 k | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -USD 1.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
BILL Holdings
BILL
USD 4324 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
3,239
-104
| -3% | -USD 3.83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
+2,201
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
600
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,206
-3,425
| -74% | -USD 349 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.