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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Best Buy
BBY
US$217億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
+2,305
| 新 | +US$15.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
552
TAL Education Group
TAL
US$55.2億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
18,114
+6,656
| +58% | +US$6.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
553
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
1,687
-11,011
| -87% | -US$111萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
554
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
905
+743
| +459% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
555
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
15,088
+3,718
| +33% | +US$4.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
556
賣權
CRH
CRH
US$625億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
557
買權
Mercado Libre
MELI
US$748億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
558
賣權
Mercado Libre
MELI
US$748億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
559
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.9億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
+1,856
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
560
賣權
Sempra
SRE
US$517億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
1,800
-1,100
| -38% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
561
Lumentum
LITE
US$566億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
+191
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
賣權
BILL Holdings
BILL
US$46.4億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
563
Snowflake
SNOW
US$1054億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
+629
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$178億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
5,400
-300
| -5% | -US$9,557 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
565
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$178億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
566
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
23,244
-89
| -0.4% | -US$573 |
2026 Q1
1季度
|
|
567
賣權
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -US$32.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
568
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
558
-2,768
| -83% | -US$72.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
569
Coherent
COHR
US$457億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+384
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
570
買權
Carvana
CVNA
US$782億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
2,300
-200
| -8% | -US$1.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
571
賣權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.82億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
9,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
572
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+904
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
573
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
784
+766
| +4,256% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
574
Canadian National Railway
CNI
US$766億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
1,232
-10,550
| -90% | -US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
575
Sysco
SYY
US$375億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,750
-6,936
| -80% | -US$52.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。