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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southern Company
SO
US$1090億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
2,210
-10,734
| -83% | -US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
527
買權
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
2,400
-2,600
| -52% | -US$37.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
528
Dropbox
DBX
US$70.5億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
7,589
-2,779
| -27% | -US$7.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
529
買權
Vistra
VST
US$445億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$9.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
530
買權
Applovin
APP
US$1310億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
531
Equifax
EFX
US$221億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
1,291
-3,054
| -70% | -US$52.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
532
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
687
-51,326
| -99% | -US$1029萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
533
賣權
Johnson Controls International
JCI
US$855億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
1,400
-1,200
| -46% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
534
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
1,604
-8,901
| -85% | -US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
535
Boston Properties
BXP
US$101億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
3,053
-1,020
| -25% | -US$6.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
536
SiTime
SITM
US$134億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+269
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
537
賣權
Ecolab
ECL
US$858億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
700
-1,400
| -67% | -US$36.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
538
賣權
Amphenol
APH
US$1974億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
2,200
-6,200
| -74% | -US$44.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
539
Ciena
CIEN
US$386億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
+391
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
Kohl's
KSS
US$28.1億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
+10,793
| 新 | +US$16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
買權
Nu Holdings
NU
US$584億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
14,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
542
買權
Royal Caribbean
RCL
US$909億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$11.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
543
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
178
-1,184
| -87% | -US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
544
Teradyne
TER
US$383億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
384
-2,087
| -84% | -US$78.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
545
Estee Lauder
EL
US$411億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
2,343
-213
| -8% | -US$1.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
546
賣權
Dominion Energy
D
US$601億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
2,600
-3,700
| -59% | -US$24.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
547
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
1,133
-12,922
| -92% | -US$227萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
548
Applovin
APP
US$1310億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
344
-2,110
| -86% | -US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
549
Manulife Financial
MFC
US$731億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
4,351
-7,722
| -64% | -US$29.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
550
Seagate
STX
US$1152億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
+182
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。