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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 25.403 $ | ﹤0,01 % |
372
-1.061
| -74 % | -68.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
652
CALL
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 22.390 $ | ﹤0,01 % |
100
-700
| -88 % | -156.176 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
653
CALL
KE Holdings
BEKE
19,1 Mrd. $
| 21.795 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +24.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
XPeng
XPEV
8,97 Mrd. $
| 21.568 $ | ﹤0,01 % |
+1.629
| Neu | +25.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
CALL
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 21.340 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +27.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 21.200 $ | ﹤0,01 % |
702
-5.749
| -89 % | -161.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
657
NIO
NIO
8,42 Mrd. $
| 19.790 $ | ﹤0,01 % |
+3.911
| Neu | +22.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
CALL
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 19.488 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
659
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 19.471 $ | ﹤0,01 % |
66
-438
| -87 % | -125.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
660
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 18.564 $ | ﹤0,01 % |
172
-55
| -24 % | -5.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
661
CALL
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 17.632 $ | ﹤0,01 % |
200
-4.600
| -96 % | -331.584 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 17.308 $ | ﹤0,01 % |
18
-295
| -94 % | -305.095 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
663
CALL
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 16.988 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -298.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
664
CALL
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 16.576 $ | ﹤0,01 % |
100
-13.500
| -99 % | -2,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
665
CALL
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 15.666 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.800
| -95 % | -316.519 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
666
CALL
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 15.150 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.100
| -95 % | -332.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
667
CALL
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 14.461 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.300
| -93 % | -177.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
668
CALL
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 13.547 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.200
| -92 % | -170.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
669
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 12.695 $ | ﹤0,01 % |
144
-18
| -11 % | -1.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
670
CALL
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 12.658 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.400
| -93 % | -176.600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
671
CALL
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 12.634 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.200
| -96 % | -289.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
672
CALL
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 12.392 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.300
| -87 % | -81.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
CALL
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 10.750 $ | ﹤0,01 % |
100
-400
| -80 % | -41.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
674
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 10.684 $ | ﹤0,01 % |
224
-10.404
| -98 % | -1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
675
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 10.331 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +11.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .