Capula Management 포트폴리오 보유 종목

Capula Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Capula Management 측은 US$280억 상당의 1,190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.

Capula Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$131억 규모를 투입해 신규 포지션 122개를 개설하고 기존 보유 종목 162개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp Corporate Units 주식으로, 22,500,000주를 보유했으며 가치는 US$1100만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$11.3억 규모 줄였어요.

• Capula Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp Corporate Units 주식으로, US$1100만 상당의 22,500,000주를 매수했어요.
• Capula Management 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.8억 규모예요.
• Capula Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$11.3억예요.
• Capula Management 측은 2026년 2분기에 Clearwater Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$6332만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Capula Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$280억 중 73% 비중을 차지해요.
• Capula Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 490개를 청산했어요.
• Capula Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$280억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Capula Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.