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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 384.576 $ | ﹤0,01 % |
9.653
-702
| -7 % | -34.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
427
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 384.402 $ | ﹤0,01 % |
393
-923
| -70 % | -845.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
Put
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 383.145 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.500
| -50 % | -272.905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 381.781 $ | ﹤0,01 % |
1.420
-5.111
| -78 % | -1,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
430
Put
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 381.134 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-500
| -28 % | -145.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
Put
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 379.460 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-3.700
| -65 % | -678.563 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
432
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 378.623 $ | ﹤0,01 % |
7.789
-7.240
| -48 % | -329.476 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
433
Put
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 377.808 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.400
| -54 % | -441.175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
434
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 377.250 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +441.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
Put
Dropbox
DBX
7,96 Mrd. $
| 376.339 $ | ﹤0,01 % |
13.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
436
Put
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 375.375 $ | ﹤0,01 % |
3.900
-6.500
| -63 % | -662.658 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
437
TTM Technologies
TTMI
10,8 Mrd. $
| 369.178 $ | ﹤0,01 % |
+1.974
| Neu | +318.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Put
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
| 365.805 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
CALL
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 363.608 $ | ﹤0,01 % |
15.100
-10.400
| -41 % | -272.048 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
Put
KE Holdings
BEKE
19,1 Mrd. $
| 363.250 $ | ﹤0,01 % |
25.000
-17.100
| -41 % | -281.704 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
441
Put
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 362.493 $ | ﹤0,01 % |
7.600
-37.200
| -83 % | -5,29 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
442
CALL
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 356.169 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-700
| -18 % | -71.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
443
Put
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 356.169 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-900
| -21 % | -91.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
444
Put
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 355.706 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-4.300
| -62 % | -566.458 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
445
Put
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 354.450 $ | ﹤0,01 % |
25.500
-65.300
| -72 % | -880.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
446
CALL
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 353.722 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-100
| -1 % | -4.919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 352.061 $ | ﹤0,01 % |
1.473
-406
| -22 % | -101.125 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
448
CALL
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 351.816 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-400
| -25 % | -116.336 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
449
CALL
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 351.101 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-2.100
| -53 % | -392.700 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
450
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 348.293 $ | ﹤0,01 % |
2.571
-2.527
| -50 % | -358.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .