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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Opción de venta
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
28,900
-10,400
| -26% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
427
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
9,653
-702
| -7% | -USD 34.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
393
-923
| -70% | -USD 846 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Opción de venta
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,500
| -50% | -USD 273 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
1,420
-5,111
| -78% | -USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Opción de compra
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
2,000
-2,000
| -50% | -USD 284 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
Opción de venta
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Opción de venta
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
2,000
-3,700
| -65% | -USD 679 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
434
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
7,789
-7,240
| -48% | -USD 329 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
435
Opción de venta
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,400
| -54% | -USD 441 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
436
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Opción de venta
Dropbox
DBX
USD 8226 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
13,700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
438
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
3,900
-6,500
| -63% | -USD 663 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
439
TTM Technologies
TTMI
USD 8439 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+1,974
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Opción de venta
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Opción de compra
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
15,100
-10,400
| -41% | -USD 272 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
442
Opción de venta
KE Holdings
BEKE
USD 18.8 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
25,000
-17,100
| -41% | -USD 282 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
443
Opción de compra
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
3,300
-700
| -18% | -USD 71.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
444
Opción de venta
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
3,300
-900
| -21% | -USD 91.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
Opción de venta
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
2,600
-4,300
| -62% | -USD 566 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
446
Opción de venta
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
25,500
-65,300
| -72% | -USD 881 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Opción de compra
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
7,100
-100
| -1% | -USD 4.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
1,473
-406
| -22% | -USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
449
Opción de compra
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
1,200
-400
| -25% | -USD 116 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
1,900
-2,100
| -53% | -USD 393 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.