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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
2,571
-2,527
| -50% | -USD 358 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
930
-2,679
| -74% | -USD 839 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
1,092
-1,661
| -60% | -USD 464 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
Opción de compra
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
1,100
-700
| -39% | -USD 221 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
455
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+861
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Opción de compra
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
14,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
457
Opción de compra
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
4,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Opción de venta
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Opción de compra
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
5,500
-2,100
| -28% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
Opción de venta
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,700
-200
| -11% | -USD 41.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
461
Opción de venta
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -USD 283 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,500
-900
| -38% | -USD 204 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
463
Opción de venta
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
464
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
+5,186
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
1,964
-11,525
| -85% | -USD 1.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
466
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
1,100
-10,100
| -90% | -USD 2.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
467
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Opción de venta
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
4,600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
469
Opción de compra
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
1,100
-600
| -35% | -USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
Opción de compra
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
21,800
-4,500
| -17% | -USD 60.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Opción de compra
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -USD 397 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
472
Opción de venta
Stellantis
STLA
USD 11.8 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
52,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
Opción de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
600
-500
| -45% | -USD 240 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 299 k | ﹤0.01% |
597
-1,039
| -64% | -USD 499 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
475
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
2,035
-7,342
| -78% | -USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.