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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Prologis
PLD
US$1223億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
2,571
-2,527
| -50% | -US$35.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
452
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
930
-2,679
| -74% | -US$83.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
453
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
1,092
-1,661
| -60% | -US$46.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
454
買權
Stryker
SYK
US$1179億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
1,100
-700
| -39% | -US$22.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
455
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
+861
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
456
買權
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
14,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
457
買權
Shell
SHEL
US$2802億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
4,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
458
賣權
Tenet Healthcare
THC
US$228億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
459
買權
US Bancorp
USB
US$950億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
5,500
-2,100
| -28% | -US$11.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
460
賣權
ResMed
RMD
US$337億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
1,700
-200
| -11% | -US$4.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
461
賣權
Cigna
CI
US$783億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -US$28.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
462
買權
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
1,500
-900
| -38% | -US$20.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
463
賣權
Pentair
PNR
US$109億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
464
US Bancorp
USB
US$950億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
+5,186
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
465
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
1,964
-11,525
| -85% | -US$171萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
466
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
1,100
-10,100
| -90% | -US$278萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
467
Cameco
CCJ
US$308億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
468
賣權
Boston Properties
BXP
US$102億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
4,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
469
買權
Cigna
CI
US$783億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
1,100
-600
| -35% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
470
買權
Ford
F
US$476億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
21,800
-4,500
| -17% | -US$6.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
471
買權
KLA
KLAC
US$1985億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -US$39.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
472
賣權
Stellantis
STLA
US$111億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
52,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
473
買權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
600
-500
| -45% | -US$24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
474
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
597
-1,039
| -64% | -US$49.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
475
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
2,035
-7,342
| -78% | -US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。