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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opción de compra
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
402
Opción de venta
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opción de venta
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
900
-1,000
| -53% | -USD 480 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
404
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
2,700
-32,100
| -92% | -USD 5.97 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
405
Opción de venta
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
1,500
-38,100
| -96% | -USD 10.6 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
406
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Opción de compra
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
1,300
-700
| -35% | -USD 228 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
408
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
1,351
-9,050
| -87% | -USD 2.81 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
Tenable Holdings
TENB
USD 4911 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
11,916
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Opción de compra
Lyft
LYFT
USD 6412 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
29,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
411
Opción de venta
Lyft
LYFT
USD 6412 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
29,800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
412
Opción de compra
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
6,000
-3,200
| -35% | -USD 223 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
413
Opción de venta
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
8,600
-3,300
| -28% | -USD 162 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
414
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
9,800
-15,800
| -62% | -USD 741 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
415
Opción de compra
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,100
| -48% | -USD 353 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
7,200
-12,500
| -63% | -USD 665 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
417
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1310 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
+11,004
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1996 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
+4,588
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
200
-2,339
| -92% | -USD 3.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
420
Opción de venta
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Opción de compra
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
10,800
-600
| -5% | -USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
422
Opción de venta
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
10,800
-600
| -5% | -USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
423
Opción de compra
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
1,300
-1,600
| -55% | -USD 444 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
4,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
425
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
2,331
-2,928
| -56% | -USD 545 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.