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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shell
SHEL
US$2802億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
+6,819
| 新 | +US$58.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
377
Exelon
EXC
US$479億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
11,208
-13,608
| -55% | -US$62.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
378
買權
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
4,600
-11,100
| -71% | -US$138萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
379
買權
Dell
DELL
US$2191億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
1,200
-10,600
| -90% | -US$307萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
380
賣權
Lumentum
LITE
US$541億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$53.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
381
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
5,567
-1,573
| -22% | -US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
382
A.O. Smith
AOS
US$86.3億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
8,150
+2,138
| +36% | +US$13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
383
買權
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
384
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
7,228
+6,043
| +510% | +US$39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
385
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$49.8萬 | ﹤0.01% |
12,500
-14,000
| -53% | -US$69.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
386
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
1,000
-900
| -47% | -US$39.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
387
賣權
Realty Income
O
US$559億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
8,000
-17,500
| -69% | -US$109萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
388
AT&T
T
US$1494億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
+23,808
| 新 | +US$59.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
389
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
2,228
-4,760
| -68% | -US$108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
390
賣權
Ciena
CIEN
US$398億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
391
Mastercard
MA
US$5760億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
945
-3,033
| -76% | -US$151萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
392
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$47.8萬 | ﹤0.01% |
8,300
-1,100
| -12% | -US$6.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
393
賣權
Chubb
CB
US$1436億
| US$47.7萬 | ﹤0.01% |
1,400
-1,400
| -50% | -US$45.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
394
賣權
Amkor Technology
AMKR
US$89.5億
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
395
買權
American Express
AXP
US$2150億
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$28.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
396
賣權
Coherent
COHR
US$430億
| US$47.3萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
397
賣權
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$46.8萬 | ﹤0.01% |
3,700
-24,300
| -87% | -US$307萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
398
賣權
Altria Group
MO
US$1308億
| US$46.8萬 | ﹤0.01% |
6,500
-5,300
| -45% | -US$37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
399
BP
BP
US$1177億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
+12,633
| 新 | +US$55.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
400
Allegion
ALLE
US$163億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
3,315
+1,717
| +107% | +US$23.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。