Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CALL
UDR
UDR
11,3 Mrd. $
| 842.312 $ | ﹤0,01 % |
21.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
302
Put
UDR
UDR
11,3 Mrd. $
| 842.312 $ | ﹤0,01 % |
21.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
Put
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 839.850 $ | ﹤0,01 % |
+3.300
| Neu | +607.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Put
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 838.101 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-25.900
| -89 % | -6,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
305
Put
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 837.958 $ | ﹤0,01 % |
8.200
-25.200
| -75 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
306
Put
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 830.412 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-21.700
| -87 % | -4,67 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
307
Put
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 807.275 $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +697.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Put
BP
BP
128 Mrd. $
| 805.510 $ | ﹤0,01 % |
+21.800
| Neu | +956.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
309
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 797.195 $ | ﹤0,01 % |
3.168
-3.224
| -50 % | -693.631 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
310
Put
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 796.740 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +697.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 796.650 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-165.000
| -92 % | -9,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
Put
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 795.628 $ | ﹤0,01 % |
+44.900
| Neu | +665.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Put
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 779.328 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+1.200
| +120 % | +411.016 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
Put
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 776.628 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-10.700
| -86 % | -3,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
CALL
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 758.646 $ | ﹤0,01 % |
5.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
316
Put
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 758.646 $ | ﹤0,01 % |
5.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 749.440 $ | ﹤0,01 % |
64.000
-15.400
| -19 % | -162.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 746.834 $ | ﹤0,01 % |
8.094
+1.754
| +28 % | +159.954 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
319
Coupang
CPNG
24,9 Mrd. $
| 731.468 $ | ﹤0,01 % |
+42.111
| Neu | +760.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Put
Transocean
RIG
6,75 Mrd. $
| 728.610 $ | ﹤0,01 % |
+149.000
| Neu | +931.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Put
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 722.538 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +670.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
CALL
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 720.776 $ | ﹤0,01 % |
24.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 714.861 $ | ﹤0,01 % |
596
-2.903
| -83 % | -2,97 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
324
CALL
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 714.351 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-1.200
| -27 % | -266.976 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Put
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 713.805 $ | ﹤0,01 % |
6.900
-3.400
| -33 % | -303.493 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .