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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.600
| Neu | +949.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+2.868
| Neu | +951.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.820
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
Put
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.100
-2.000
| -65 % | -1,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
280
Put
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.200
-46.600
| -52 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Put
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
CALL
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
283
Put
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
284
Put
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.200
-49.700
| -69 % | -2,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
Put
STMicroelectronics
STM
42,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.800
+7.900
| +134 % | +475.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
286
Put
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.300
+12.800
| +197 % | +718.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Put
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 992.205 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-15.500
| -78 % | -3,52 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
288
Put
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 936.684 $ | ﹤0,01 % |
+18.900
| Neu | +860.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Put
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 932.139 $ | ﹤0,01 % |
+3.900
| Neu | +971.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
ASE Group
ASX
110 Mrd. $
| 927.667 $ | ﹤0,01 % |
20.560
-12.600
| -38 % | -423.151 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
291
Put
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 919.577 $ | ﹤0,01 % |
22.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
292
CALL
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 914.386 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-1.900
| -46 % | -704.233 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
293
CALL
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 906.312 $ | ﹤0,01 % |
800
-100
| -11 % | -95.139 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
294
Put
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 906.312 $ | ﹤0,01 % |
800
-300
| -27 % | -285.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
Put
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 883.935 $ | ﹤0,01 % |
6.500
+5.000
| +333 % | +517.920 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
296
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 872.372 $ | ﹤0,01 % |
2.469
-21.570
| -90 % | -7,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
Put
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 870.400 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-7.000
| -69 % | -1,84 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
298
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 862.019 $ | ﹤0,01 % |
3.189
-3.533
| -53 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
299
Put
Abercrombie & Fitch
ANF
6,77 Mrd. $
| 846.094 $ | ﹤0,01 % |
+9.400
| Neu | +797.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Put
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 844.158 $ | ﹤0,01 % |
10.100
-600
| -6 % | -45.421 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .