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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Samsara
IOT
25,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
64.956
-9.311
| -13 % | -288.344 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
CALL
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
Put
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
17.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
229
CALL
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
48.600
+32.200
| +196 % | +1,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
230
CALL
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.200
-5.400
| -47 % | -1,68 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
231
International Money Express
IMXI
285 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
140.000
-490.191
| -78 % | -7,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
232
Put
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
4.700
-1.400
| -23 % | -518.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
233
Put
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
5.200
-6.900
| -57 % | -2,16 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
234
Put
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
25.000
+20.600
| +468 % | +1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
+2.424
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
Put
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
5.400
-26.100
| -83 % | -8,49 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
237
CALL
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
9.100
-2.200
| -19 % | -435.656 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
238
Zillow
Z
7,04 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
60.261
+2.909
| +5 % | +111.785 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Put
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
28.400
+16.400
| +137 % | +918.936 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
10.800
-19.300
| -64 % | -2,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
+68.423
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Brookfield Asset Management
BAM
73,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
37.800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
243
Put
Kennametal
KMT
2,38 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
47.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Costco
COST
442 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
1.767
-334
| -16 % | -332.787 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
245
Put
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
4.700
-16.800
| -78 % | -5,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
246
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
17.400
-7.500
| -30 % | -684.136 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
247
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
21.000
-129.000
| -86 % | -9,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
248
CALL
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
5.800
+3.000
| +107 % | +860.238 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
249
Kennametal
KMT
2,38 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
43.657
+15.118
| +53 % | +550.653 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Astera Labs
ALAB
50,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
3.134
-20.437
| -87 % | -5,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .