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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Samsara
IOT
USD 26.3 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
64,956
-9,311
| -13% | -USD 288 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 2.1 M | 0.01% |
4,400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
Opción de venta
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 2.07 M | 0.01% |
17,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.06 M | 0.01% |
48,600
+32,200
| +196% | +USD 1.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
230
Opción de compra
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
6,200
-5,400
| -47% | -USD 1.68 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
231
International Money Express
IMXI
USD 281 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
140,000
-490,191
| -78% | -USD 7.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
4,700
-1,400
| -23% | -USD 519 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
5,200
-6,900
| -57% | -USD 2.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
234
Opción de venta
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
25,000
+20,600
| +468% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
+2,424
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
5,400
-26,100
| -83% | -USD 8.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
237
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
9,100
-2,200
| -19% | -USD 436 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Zillow
Z
USD 7416 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
60,261
+2,909
| +5% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Opción de venta
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
28,400
+16,400
| +137% | +USD 919 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
240
Opción de venta
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
10,800
-19,300
| -64% | -USD 2.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 1.7 M | 0.01% |
+68,423
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
37,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Opción de venta
Kennametal
KMT
USD 2250 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
47,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
1,767
-334
| -16% | -USD 333 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
245
Opción de venta
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
4,700
-16,800
| -78% | -USD 5.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
Opción de venta
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
17,400
-7,500
| -30% | -USD 684 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
21,000
-129,000
| -86% | -USD 9.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
5,800
+3,000
| +107% | +USD 860 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
249
Kennametal
KMT
USD 2250 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
43,657
+15,118
| +53% | +USD 551 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Astera Labs
ALAB
USD 44.6 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
3,134
-20,437
| -87% | -USD 5.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.