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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
2,500,000
+2,266,510
| +971% | +USD 122 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
+5,600
| Nuevas | +USD 949 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
+2,868
| Nuevas | +USD 951 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
27,820
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Opción de venta
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
1,100
-2,000
| -65% | -USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
Opción de venta
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
42,200
-46,600
| -52% | -USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Opción de venta
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
12,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Opción de compra
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
284
Opción de venta
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Opción de venta
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
22,200
-49,700
| -69% | -USD 2.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Opción de venta
STMicroelectronics
STM
USD 39.4 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
13,800
+7,900
| +134% | +USD 475 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
Opción de venta
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
19,300
+12,800
| +197% | +USD 718 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Opción de venta
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 992 k | ﹤0.01% |
4,500
-15,500
| -78% | -USD 3.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
Opción de venta
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 937 k | ﹤0.01% |
+18,900
| Nuevas | +USD 861 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Opción de venta
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 932 k | ﹤0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 971 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
ASE Group
ASX
USD 101 mil M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
20,560
-12,600
| -38% | -USD 423 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
292
Opción de venta
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 920 k | ﹤0.01% |
22,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
2,200
-1,900
| -46% | -USD 704 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Opción de compra
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 906 k | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -USD 95.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
295
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 906 k | ﹤0.01% |
800
-300
| -27% | -USD 285 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
Opción de venta
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
6,500
+5,000
| +333% | +USD 518 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 872 k | ﹤0.01% |
2,469
-21,570
| -90% | -USD 7.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Opción de venta
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 870 k | ﹤0.01% |
3,200
-7,000
| -69% | -USD 1.84 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
3,189
-3,533
| -53% | -USD 1.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
300
Opción de venta
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
+9,400
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.