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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Opción de venta
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
6,900
-3,400
| -33% | -USD 303 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
327
Opción de venta
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
2,400
-200
| -8% | -USD 57.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
3,185
-1,084
| -25% | -USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
603
-21,242
| -97% | -USD 15.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
CoreWeave
CRWV
USD 29.9 mil M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
6,979
-41,825
| -86% | -USD 4.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
331
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
6,700
-1,800
| -21% | -USD 161 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
332
Opción de venta
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
16,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
333
Opción de compra
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
3,400
-1,100
| -24% | -USD 210 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
334
Opción de venta
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
3,400
-2,400
| -41% | -USD 459 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 676 k | ﹤0.01% |
1,200
-6,600
| -85% | -USD 4.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
1,900
-5,200
| -73% | -USD 1.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
Opción de compra
Stellantis
STLA
USD 11.8 mil M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
116,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
338
Opción de compra
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
339
Opción de venta
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
Opción de venta
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
32,100
-27,300
| -46% | -USD 678 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
341
Opción de venta
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6498 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
16,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
342
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
7,414
+567
| +8% | +USD 51.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 651 k | ﹤0.01% |
1,300
-3,100
| -70% | -USD 1.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
344
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
+15,222
| Nuevas | +USD 827 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
345
Opción de compra
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
2,200
-200
| -8% | -USD 57.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
Opción de compra
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
4,400
-400
| -8% | -USD 57.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
347
Opción de compra
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
30,700
-12,600
| -29% | -USD 313 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
348
Opción de venta
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 629 k | ﹤0.01% |
1,300
-5,500
| -81% | -USD 2.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Opción de compra
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
350
Opción de venta
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.