Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,02 % |
7.500
-92.500
| -93 % | -50,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
177
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,02 % |
+7.500
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,02 % |
+182.929
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
CALL
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,02 % |
16.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
CALL
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,02 % |
+100.000
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,02 % |
714.943
-34.697
| -5 % | -205.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,02 % |
49.910
+22.860
| +85 % | +2,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
CALL
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,02 % |
70.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
James Hardie Industries
JHX
14,8 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,02 % |
170.573
-178.958
| -51 % | -3,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,02 % |
12.345
-18.446
| -60 % | -6,64 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
186
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
170.245
+169.316
| +18.226 % | +4,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
Put
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,01 % |
1.800
+1.500
| +500 % | +2,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
CALL
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,01 % |
4.000
+1.600
| +67 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
Put
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,01 % |
9.300
-32.000
| -77 % | -9,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
190
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
13.203
+88
| +0,7 % | +26.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Put
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,01 % |
3.300
-7.200
| -69 % | -7,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
192
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
10.200
-14.700
| -59 % | -5,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
193
CALL
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,01 % |
5.100
+3.500
| +219 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
CALL
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,01 % |
26.200
-37.000
| -59 % | -3,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
CALL
Bilibili
BILI
5,77 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,01 % |
213.200
+204.900
| +2.469 % | +4,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
196
CALL
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
8.300
+5.900
| +246 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
14.132
+606
| +4 % | +132.577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Bloom Energy
BE
66,6 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
+10.619
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,01 % |
+36.732
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .