我們已在上線！
進一步了解
Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594億
| US$492萬 | 0.02% |
7,500
-92,500
| -93% | -US$5047萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
177
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594億
| US$492萬 | 0.02% |
+7,500
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
178
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140億
| US$488萬 | 0.02% |
+182,929
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
買權
Marvell Technology
MRVL
US$1270億
| US$483萬 | 0.02% |
16,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
買權
Novo Nordisk
NVO
US$1777億
| US$479萬 | 0.02% |
+100,000
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
Under Armour
UAA
US$22.7億
| US$457萬 | 0.02% |
714,943
-34,697
| -5% | -US$20.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
182
Lennar Class A
LEN
US$211億
| US$452萬 | 0.02% |
49,910
+22,860
| +85% | +US$204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
183
買權
Brighthouse Financial
BHF
US$24.5億
| US$448萬 | 0.02% |
70,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
184
James Hardie Industries
JHX
US$162億
| US$447萬 | 0.02% |
170,573
-178,958
| -51% | -US$393萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
185
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$441萬 | 0.02% |
12,345
-18,446
| -60% | -US$664萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
186
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$410萬 | 0.01% |
170,245
+169,316
| +18,226% | +US$443萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
187
賣權
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$409萬 | 0.01% |
1,800
+1,500
| +500% | +US$214萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
188
買權
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$405萬 | 0.01% |
4,000
+1,600
| +67% | +US$156萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
189
賣權
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$403萬 | 0.01% |
9,300
-32,000
| -77% | -US$971萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
190
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209億
| US$397萬 | 0.01% |
13,203
+88
| +0.7% | +US$2.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
191
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$396萬 | 0.01% |
3,300
-7,200
| -69% | -US$736萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
192
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$380萬 | 0.01% |
10,200
-14,700
| -59% | -US$595萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
193
買權
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$369萬 | 0.01% |
5,100
+3,500
| +219% | +US$161萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
194
買權
Intel
INTC
US$2991億
| US$366萬 | 0.01% |
26,200
-37,000
| -59% | -US$374萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
195
買權
Bilibili
BILI
US$58.6億
| US$363萬 | 0.01% |
213,200
+204,900
| +2,469% | +US$415萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
196
買權
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$360萬 | 0.01% |
8,300
+5,900
| +246% | +US$179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
197
Cloudflare
NET
US$963億
| US$347萬 | 0.01% |
14,132
+606
| +4% | +US$13.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
198
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$333萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
Bloom Energy
BE
US$512億
| US$321萬 | 0.01% |
+10,619
| 新 | +US$272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
Amkor Technology
AMKR
US$81.3億
| US$317萬 | 0.01% |
+36,732
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。