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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$825萬 | 0.03% |
14,200
-44,800
| -76% | -US$1837萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
152
買權
Alibaba
BABA
US$2439億
| US$817萬 | 0.03% |
85,100
+83,600
| +5,573% | +US$1047萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
153
賣權
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$745萬 | 0.03% |
7,000
+1,400
| +25% | +US$123萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$744萬 | 0.03% |
31,230
-60,299
| -66% | -US$1514萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
155
買權
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$723萬 | 0.03% |
25,000
-20,000
| -44% | -US$572萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
156
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$697萬 | 0.02% |
44,038
+18,105
| +70% | +US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
News Corp Class A
NWSA
US$157億
| US$679萬 | 0.02% |
273,476
+103,994
| +61% | +US$269萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
158
Ferguson
FERG
US$462億
| US$677萬 | 0.02% |
28,540
-1,921
| -6% | -US$46.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$668萬 | 0.02% |
11,853
-1,226
| -9% | -US$75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
160
賣權
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$644萬 | 0.02% |
267,600
+240,400
| +884% | +US$629萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$640萬 | 0.02% |
+240,000
| 新 | +US$649萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
賣權
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214億
| US$640萬 | 0.02% |
59,700
-122,200
| -67% | -US$1393萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
163
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$627萬 | 0.02% |
21,670
-28,653
| -57% | -US$820萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
164
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$618萬 | 0.02% |
17,300
-14,400
| -45% | -US$518萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
165
Roku
ROKU
US$230億
| US$608萬 | 0.02% |
44,000
+11,310
| +35% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
166
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$597萬 | 0.02% |
+45,000
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.5億
| US$587萬 | 0.02% |
+101,811
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
168
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$584萬 | 0.02% |
36,900
-24,500
| -40% | -US$331萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
169
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$572萬 | 0.02% |
519,771
+309,662
| +147% | +US$359萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
170
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$562萬 | 0.02% |
98,588
+84,969
| +624% | +US$452萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
171
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$92.6億
| US$562萬 | 0.02% |
+55,468
| 新 | +US$525萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$555萬 | 0.02% |
15,700
-35,600
| -69% | -US$1272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
173
買權
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$532萬 | 0.02% |
5,000
+4,000
| +400% | +US$351萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
174
Ryanair
RYAAY
US$278億
| US$520萬 | 0.02% |
+80,370
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$492萬 | 0.02% |
24,600
-30,900
| -56% | -US$635萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。