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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$313萬 | 0.01% |
30,087
-49,843
| -62% | -US$513萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
202
Reddit
RDDT
US$184億
| US$300萬 | 0.01% |
17,306
+7,932
| +85% | +US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
203
買權
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$300萬 | 0.01% |
2,600
+1,200
| +86% | +US$90萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
204
Shopify
SHOP
US$1916億
| US$294萬 | 0.01% |
25,745
-8,444
| -25% | -US$96.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
205
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$294萬 | 0.01% |
+930,160
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
206
賣權
Reddit
RDDT
US$184億
| US$293萬 | 0.01% |
16,900
+16,100
| +2,013% | +US$258萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
買權
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$281萬 | 0.01% |
24,100
+6,100
| +34% | +US$83.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
208
買權
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$280萬 | 0.01% |
7,400
-5,200
| -41% | -US$208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
209
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542億
| US$280萬 | 0.01% |
+52,138
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
買權
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$276萬 | 0.01% |
23,500
+4,500
| +24% | +US$47.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
211
賣權
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$269萬 | 0.01% |
22,900
-52,700
| -70% | -US$551萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
212
賣權
Citizens Financial Group
CFG
US$265億
| US$259萬 | 0.01% |
36,900
+28,500
| +339% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
Fox Class B
FOX
US$251億
| US$254萬 | 0.01% |
+54,135
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
214
賣權
Citigroup
C
US$1971億
| US$246萬 | 0.01% |
17,600
-10,000
| -36% | -US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
215
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$245萬 | 0.01% |
27,900
-1,900
| -6% | -US$17.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
216
賣權
Costco
COST
US$4669億
| US$243萬 | 0.01% |
2,600
-6,600
| -72% | -US$658萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
217
買權
Citigroup
C
US$1971億
| US$242萬 | 0.01% |
17,300
+13,700
| +381% | +US$178萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
218
賣權
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$235萬 | 0.01% |
32,900
-5,900
| -15% | -US$52萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
219
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$233萬 | 0.01% |
2,300
-600
| -21% | -US$58.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
220
買權
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$227萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
221
買權
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$226萬 | 0.01% |
9,500
-8,100
| -46% | -US$203萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
222
Bank of New York Mellon
BNY
US$994億
| US$223萬 | 0.01% |
15,411
+15,246
| +9,240% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
Affirm
AFRM
US$231億
| US$223萬 | 0.01% |
27,322
+4,554
| +20% | +US$29.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
224
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$219萬 | 0.01% |
6,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
225
賣權
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$212萬 | 0.01% |
23,000
+100
| +0.4% | +US$9,119 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。