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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 8,25 mi | 0,03% |
14.200
-44.800
| -76% | -US$ 18,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
152
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 8,17 mi | 0,03% |
85.100
+83.600
| +5.573% | +US$ 10,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 7,45 mi | 0,03% |
7.000
+1.400
| +25% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,44 mi | 0,03% |
31.230
-60.299
| -66% | -US$ 15,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,23 mi | 0,03% |
25.000
-20.000
| -44% | -US$ 5,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 6,97 mi | 0,02% |
44.038
+18.105
| +70% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,4 bi
| US$ 6,79 mi | 0,02% |
273.476
+103.994
| +61% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 6,77 mi | 0,02% |
28.540
-1.921
| -6% | -US$ 463 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 6,68 mi | 0,02% |
11.853
-1.226
| -9% | -US$ 750 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 6,44 mi | 0,02% |
267.600
+240.400
| +884% | +US$ 6,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 6,4 mi | 0,02% |
+240.000
| Nova | +US$ 6,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Opção de venda
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,2 bi
| US$ 6,4 mi | 0,02% |
59.700
-122.200
| -67% | -US$ 13,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
163
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,27 mi | 0,02% |
21.670
-28.653
| -57% | -US$ 8,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
164
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 6,18 mi | 0,02% |
17.300
-14.400
| -45% | -US$ 5,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 6,08 mi | 0,02% |
44.000
+11.310
| +35% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 5,97 mi | 0,02% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,6 bi
| US$ 5,87 mi | 0,02% |
+101.811
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
168
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 5,84 mi | 0,02% |
36.900
-24.500
| -40% | -US$ 3,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,63 bi
| US$ 5,72 mi | 0,02% |
519.771
+309.662
| +147% | +US$ 3,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 5,62 mi | 0,02% |
98.588
+84.969
| +624% | +US$ 4,52 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,88 bi
| US$ 5,62 mi | 0,02% |
+55.468
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 5,55 mi | 0,02% |
15.700
-35.600
| -69% | -US$ 12,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
173
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 5,32 mi | 0,02% |
5.000
+4.000
| +400% | +US$ 3,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
Ryanair
RYAAY
US$ 28 bi
| US$ 5,2 mi | 0,02% |
+80.370
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 4,92 mi | 0,02% |
24.600
-30.900
| -56% | -US$ 6,35 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.