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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 905 mil M
| USD 8.25 M | 0.03% |
14,200
-44,800
| -76% | -USD 18.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
152
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 8.17 M | 0.03% |
85,100
+83,600
| +5,573% | +USD 10.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 341 mil M
| USD 7.45 M | 0.03% |
7,000
+1,400
| +25% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 7.44 M | 0.03% |
31,230
-60,299
| -66% | -USD 15.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 7.23 M | 0.03% |
25,000
-20,000
| -44% | -USD 5.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 6.97 M | 0.02% |
44,038
+18,105
| +70% | +USD 2.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
News Corp Class A
NWSA
USD 16.4 mil M
| USD 6.79 M | 0.02% |
273,476
+103,994
| +61% | +USD 2.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Ferguson
FERG
USD 44.1 mil M
| USD 6.77 M | 0.02% |
28,540
-1,921
| -6% | -USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 6.68 M | 0.02% |
11,853
-1,226
| -9% | -USD 750 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.44 M | 0.02% |
267,600
+240,400
| +884% | +USD 6.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Opción de compra
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 6.4 M | 0.02% |
+240,000
| Nuevas | +USD 6.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Opción de venta
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.3 mil M
| USD 6.4 M | 0.02% |
59,700
-122,200
| -67% | -USD 13.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
163
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 6.27 M | 0.02% |
21,670
-28,653
| -57% | -USD 8.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
164
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.18 M | 0.02% |
17,300
-14,400
| -45% | -USD 5.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 6.08 M | 0.02% |
44,000
+11,310
| +35% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 5.97 M | 0.02% |
+45,000
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9632 M
| USD 5.87 M | 0.02% |
+101,811
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
168
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 5.84 M | 0.02% |
36,900
-24,500
| -40% | -USD 3.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2633 M
| USD 5.72 M | 0.02% |
519,771
+309,662
| +147% | +USD 3.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 5.62 M | 0.02% |
98,588
+84,969
| +624% | +USD 4.52 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8955 M
| USD 5.62 M | 0.02% |
+55,468
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 5.55 M | 0.02% |
15,700
-35,600
| -69% | -USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
173
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 341 mil M
| USD 5.32 M | 0.02% |
5,000
+4,000
| +400% | +USD 3.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
Ryanair
RYAAY
USD 28.3 mil M
| USD 5.2 M | 0.02% |
+80,370
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 4.92 M | 0.02% |
24,600
-30,900
| -56% | -USD 6.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.