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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.8 mil M
| USD 21 M | 0.08% |
56,013
+50,658
| +946% | +USD 17.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 20.4 M | 0.07% |
+56,000
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
Opción de venta
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 20.4 M | 0.07% |
+56,000
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.07% |
189,487
+124,195
| +190% | +USD 14.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.07% |
195,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 19.7 M | 0.07% |
28,690
-35,805
| -56% | -USD 23.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 19.1 M | 0.07% |
63,619
-27,696
| -30% | -USD 7.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Opción de venta
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 18.3 M | 0.07% |
81,700
+79,100
| +3,042% | +USD 17.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
109
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.2 M | 0.07% |
76,500
-175,900
| -70% | -USD 44.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
110
Opción de venta
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 17.8 M | 0.06% |
63,300
+60,100
| +1,878% | +USD 15.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
111
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 17.7 M | 0.06% |
63,036
+62,388
| +9,628% | +USD 15.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6441 M
| USD 17.5 M | 0.06% |
307,584
+271,563
| +754% | +USD 15.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.06% |
+148,233
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Opción de venta
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 17.2 M | 0.06% |
+150,900
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| USD 17.2 M | 0.06% |
+122,000
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
116
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| USD 17.2 M | 0.06% |
+122,000
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
117
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 17.2 M | 0.06% |
+150,676
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 16.9 M | 0.06% |
144,474
+122,836
| +568% | +USD 16.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
Allied Gold Corp
AAUC
USD 2875 M
| USD 16.5 M | 0.06% |
692,457
-309,543
| -31% | -USD 8.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Caesars Entertainment
CZR
USD 5889 M
| USD 16.5 M | 0.06% |
545,500
+509,500
| +1,415% | +USD 14.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 14.5 mil M
| USD 16 M | 0.06% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
122
Opción de venta
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 14.5 mil M
| USD 16 M | 0.06% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 15.4 M | 0.05% |
+86,200
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 1841 M
| USD 14.9 M | 0.05% |
+140,000
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 14.6 M | 0.05% |
256,800
+181,200
| +240% | +USD 9.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.