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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 34 M | 0.12% |
200,300
+196,200
| +4,785% | +USD 30.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
77
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 34 M | 0.12% |
200,000
+198,854
| +17,352% | +USD 31.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 34 M | 0.12% |
+101,428
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
79
Opción de venta
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 33.7 M | 0.12% |
+100,600
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.9 mil M
| USD 33.3 M | 0.12% |
100,797
+100,076
| +13,880% | +USD 32.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
81
Opción de venta
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.9 mil M
| USD 33.1 M | 0.12% |
100,100
+96,300
| +2,534% | +USD 31.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 32.4 M | 0.12% |
301,500
+298,200
| +9,036% | +USD 31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
83
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 32.3 M | 0.12% |
300,184
+299,587
| +50,182% | +USD 31.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 32 M | 0.11% |
418,906
+272,916
| +187% | +USD 19.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 30.8 M | 0.11% |
264,400
+149,000
| +129% | +USD 20.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3855 M
| USD 29.5 M | 0.11% |
932,569
-111,622
| -11% | -USD 3.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Opción de venta
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 28.8 M | 0.1% |
77,700
+74,200
| +2,120% | +USD 27.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 28.4 M | 0.1% |
+80,000
| Nuevas | +USD 33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
89
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 27.9 M | 0.1% |
75,273
+74,502
| +9,663% | +USD 27.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 27.5 M | 0.1% |
131,850
-34,470
| -21% | -USD 7.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 26.2 M | 0.09% |
83,000
-18,779
| -18% | -USD 6.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 25 M | 0.09% |
79,368
-65,381
| -45% | -USD 20.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Opción de venta
Constellation Energy
CEG
USD 91.7 mil M
| USD 24.8 M | 0.09% |
99,700
+75,200
| +307% | +USD 21.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 24.7 M | 0.09% |
85,500
-121,000
| -59% | -USD 34.6 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 24.3 M | 0.09% |
292,619
+274,244
| +1,492% | +USD 22.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
96
Constellation Energy
CEG
USD 91.7 mil M
| USD 24.1 M | 0.09% |
96,874
+86,114
| +800% | +USD 24.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Opción de venta
Coinbase
COIN
USD 45.1 mil M
| USD 23.7 M | 0.08% |
162,100
+159,500
| +6,135% | +USD 28.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
98
Coinbase
COIN
USD 45.1 mil M
| USD 23.4 M | 0.08% |
160,051
+159,939
| +142,803% | +USD 28.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 22.8 M | 0.08% |
30,971
-2,781
| -8% | -USD 1.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Opción de venta
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 21.1 M | 0.08% |
56,100
+43,400
| +342% | +USD 15.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.