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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,12 % |
200.300
+196.200
| +4.785 % | +30,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
77
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,12 % |
200.000
+198.854
| +17.352 % | +31,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,12 % |
+101.428
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
79
Put
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,12 % |
+100.600
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,12 % |
100.797
+100.076
| +13.880 % | +32,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
81
Put
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,12 % |
100.100
+96.300
| +2.534 % | +31,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
Put
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,12 % |
301.500
+298.200
| +9.036 % | +31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
83
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,12 % |
300.184
+299.587
| +50.182 % | +31,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 32 Mio. $ | 0,11 % |
418.906
+272.916
| +187 % | +19,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,11 % |
264.400
+149.000
| +129 % | +20,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,11 % |
932.569
-111.622
| -11 % | -3,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
Put
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,1 % |
77.700
+74.200
| +2.120 % | +27,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
88
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 28,4 Mio. $ | 0,1 % |
+80.000
| Neu | +33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
89
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,1 % |
75.273
+74.502
| +9.663 % | +27,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 27,5 Mio. $ | 0,1 % |
131.850
-34.470
| -21 % | -7,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,09 % |
83.000
-18.779
| -18 % | -6,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,09 % |
79.368
-65.381
| -45 % | -20,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Put
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,09 % |
99.700
+75.200
| +307 % | +21,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 0,09 % |
85.500
-121.000
| -59 % | -34,6 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,09 % |
292.619
+274.244
| +1.492 % | +22,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
96
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
96.874
+86.114
| +800 % | +24,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Put
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,08 % |
162.100
+159.500
| +6.135 % | +28,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
98
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,08 % |
160.051
+159.939
| +142.803 % | +28,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,08 % |
30.971
-2.781
| -8 % | -1,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Put
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,08 % |
56.100
+43.400
| +342 % | +15,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .