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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 114 Mio. $ | 0,41 % |
270.235
+220.411
| +442 % | +87,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Put
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,39 % |
300.200
+298.100
| +14.195 % | +102 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
28
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,39 % |
300.064
+300.003
| +491.808 % | +103 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,37 % |
200.180
+200.134
| +435.074 % | +101 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
30
Put
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,37 % |
200.100
+198.300
| +11.017 % | +100 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,36 % |
931.663
+862.619
| +1.249 % | +94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 0,35 % |
354.933
+316.860
| +832 % | +62,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
33
Put
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 0,34 % |
+350.000
| Neu | +69,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,31 % |
1.004.200
+990.500
| +7.230 % | +144 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
35
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 0,31 % |
1.002.482
+998.026
| +22.397 % | +145 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 83,6 Mio. $ | 0,3 % |
3.137.200
+1.905.281
| +155 % | +51,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,29 % |
+1.000.000
| Neu | +80 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Put
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,28 % |
422.200
+381.100
| +927 % | +71,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
39
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,28 % |
420.674
+404.941
| +2.574 % | +75,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Put
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,24 % |
227.100
+173.100
| +321 % | +34,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
41
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,24 % |
225.329
+208.729
| +1.257 % | +41,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Put
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 0,23 % |
1.600.400
+1.580.200
| +7.823 % | +69,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
43
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 0,23 % |
1.600.267
+1.592.985
| +21.876 % | +70,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
44
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 62,5 Mio. $ | 0,22 % |
148.700
-557.100
| -79 % | -222 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 60,9 Mio. $ | 0,22 % |
304.500
-878.300
| -74 % | -181 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
46
Put
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,22 % |
151.800
+127.400
| +522 % | +50,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
47
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,21 % |
150.393
+143.848
| +2.198 % | +56,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,21 % |
+130.000
| Neu | +66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
49
Put
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,21 % |
+130.000
| Neu | +66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,21 % |
3.067.547
+820.075
| +36 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .