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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.46兆
| US$1.14億 | 0.41% |
270,235
+220,411
| +442% | +US$8766萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
賣權
Amgen
AMGN
US$2380億
| US$1.09億 | 0.39% |
300,200
+298,100
| +14,195% | +US$1.02億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2380億
| US$1.09億 | 0.39% |
300,064
+300,003
| +491,808% | +US$1.03億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
Linde
LIN
US$2330億
| US$1.04億 | 0.37% |
200,180
+200,134
| +435,074% | +US$1.01億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
30
賣權
Linde
LIN
US$2330億
| US$1.04億 | 0.37% |
200,100
+198,300
| +11,017% | +US$1億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$1.02億 | 0.36% |
931,663
+862,619
| +1,249% | +US$9399萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
Credo Technology Group
CRDO
US$281億
| US$9652萬 | 0.34% |
354,933
+316,860
| +832% | +US$6261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
33
賣權
Credo Technology Group
CRDO
US$281億
| US$9518萬 | 0.34% |
+350,000
| 新 | +US$6916萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$616億
| US$8730萬 | 0.31% |
1,004,200
+990,500
| +7,230% | +US$1.44億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
35
Strategy Inc
MSTR
US$616億
| US$8715萬 | 0.31% |
1,002,482
+998,026
| +22,397% | +US$1.45億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
已下市
Warner Bros
WBD
| US$8364萬 | 0.3% |
3,137,200
+1,905,281
| +155% | +US$5154萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
買權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$7997萬 | 0.29% |
+1,000,000
| 新 | +US$7999萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1850億
| US$7802萬 | 0.28% |
422,200
+381,100
| +927% | +US$7127萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1850億
| US$7774萬 | 0.28% |
420,674
+404,941
| +2,574% | +US$7572萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
賣權
KLA
KLAC
US$1915億
| US$6852萬 | 0.24% |
227,100
+173,100
| +321% | +US$3436萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
41
KLA
KLAC
US$1915億
| US$6798萬 | 0.24% |
225,329
+208,729
| +1,257% | +US$4144萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
賣權
Nike
NKE
US$556億
| US$6570萬 | 0.23% |
1,600,400
+1,580,200
| +7,823% | +US$6951萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
43
Nike
NKE
US$556億
| US$6569萬 | 0.23% |
1,600,267
+1,592,985
| +21,876% | +US$7007萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
44
買權
Tesla
TSLA
US$1.46兆
| US$6254萬 | 0.22% |
148,700
-557,100
| -79% | -US$2.22億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.13兆
| US$6093萬 | 0.22% |
304,500
-878,300
| -74% | -US$1.81億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
賣權
Analog Devices
ADI
US$1871億
| US$6029萬 | 0.22% |
151,800
+127,400
| +522% | +US$5043萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
47
Analog Devices
ADI
US$1871億
| US$5973萬 | 0.21% |
150,393
+143,848
| +2,198% | +US$5694萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$5863萬 | 0.21% |
+130,000
| 新 | +US$6600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
49
賣權
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$5863萬 | 0.21% |
+130,000
| 新 | +US$6600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Kenvue
KVUE
US$373億
| US$5862萬 | 0.21% |
3,067,547
+820,075
| +36% | +US$1445萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。