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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.22%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Atención médica | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 114 M | 0.41% |
270,235
+220,411
| +442% | +USD 87.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 109 M | 0.39% |
300,200
+298,100
| +14,195% | +USD 102 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 109 M | 0.39% |
300,064
+300,003
| +491,808% | +USD 103 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 104 M | 0.37% |
200,180
+200,134
| +435,074% | +USD 101 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
Opción de venta
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 104 M | 0.37% |
200,100
+198,300
| +11,017% | +USD 100 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 102 M | 0.36% |
931,663
+862,619
| +1,249% | +USD 94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.5 mil M
| USD 96.5 M | 0.35% |
354,933
+316,860
| +832% | +USD 62.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
33
Opción de venta
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.5 mil M
| USD 95.2 M | 0.34% |
+350,000
| Nuevas | +USD 69.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 87.3 M | 0.31% |
1,004,200
+990,500
| +7,230% | +USD 144 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 87.1 M | 0.31% |
1,002,482
+998,026
| +22,397% | +USD 145 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 83.6 M | 0.3% |
3,137,200
+1,905,281
| +155% | +USD 51.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 80 M | 0.29% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 80 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 78 M | 0.28% |
422,200
+381,100
| +927% | +USD 71.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
39
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 77.7 M | 0.28% |
420,674
+404,941
| +2,574% | +USD 75.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Opción de venta
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 68.5 M | 0.24% |
227,100
+173,100
| +321% | +USD 34.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 68 M | 0.24% |
225,329
+208,729
| +1,257% | +USD 41.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Opción de venta
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 65.7 M | 0.23% |
1,600,400
+1,580,200
| +7,823% | +USD 69.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
43
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 65.7 M | 0.23% |
1,600,267
+1,592,985
| +21,876% | +USD 70.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
44
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 62.5 M | 0.22% |
148,700
-557,100
| -79% | -USD 222 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 60.9 M | 0.22% |
304,500
-878,300
| -74% | -USD 181 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
Opción de venta
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 60.3 M | 0.22% |
151,800
+127,400
| +522% | +USD 50.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
47
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 59.7 M | 0.21% |
150,393
+143,848
| +2,198% | +USD 56.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 58.6 M | 0.21% |
+130,000
| Nuevas | +USD 66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Opción de venta
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 58.6 M | 0.21% |
+130,000
| Nuevas | +USD 66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 58.6 M | 0.21% |
3,067,547
+820,075
| +36% | +USD 14.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.