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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 4,92 mi | 0,02% |
7.500
-92.500
| -93% | -US$ 50,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
177
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 4,92 mi | 0,02% |
+7.500
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 4,88 mi | 0,02% |
+182.929
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 4,83 mi | 0,02% |
16.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 4,79 mi | 0,02% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 4,57 mi | 0,02% |
714.943
-34.697
| -5% | -US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Lennar Class A
LEN
US$ 18,5 bi
| US$ 4,52 mi | 0,02% |
49.910
+22.860
| +85% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Opção de compra
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,7 bi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
70.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,3 bi
| US$ 4,47 mi | 0,02% |
170.573
-178.958
| -51% | -US$ 3,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 4,41 mi | 0,02% |
12.345
-18.446
| -60% | -US$ 6,64 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
186
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 4,1 mi | 0,01% |
170.245
+169.316
| +18.226% | +US$ 4,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 4,09 mi | 0,01% |
1.800
+1.500
| +500% | +US$ 2,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
4.000
+1.600
| +67% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 4,03 mi | 0,01% |
9.300
-32.000
| -77% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 3,97 mi | 0,01% |
13.203
+88
| +0,7% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
3.300
-7.200
| -69% | -US$ 7,36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
192
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,8 mi | 0,01% |
10.200
-14.700
| -59% | -US$ 5,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
193
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,69 mi | 0,01% |
5.100
+3.500
| +219% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 3,66 mi | 0,01% |
26.200
-37.000
| -59% | -US$ 3,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Opção de compra
Bilibili
BILI
US$ 5,6 bi
| US$ 3,63 mi | 0,01% |
213.200
+204.900
| +2.469% | +US$ 4,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
196
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 3,6 mi | 0,01% |
8.300
+5.900
| +246% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Cloudflare
NET
US$ 109 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
14.132
+606
| +4% | +US$ 133 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Bloom Energy
BE
US$ 70,3 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
+10.619
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,01% |
+36.732
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.