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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
+21.000
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
+1.776
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Opção de venda
CrowdStrike
CRWD
US$ 268 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
7.600
-37.200
| -83% | -US$ 5,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
254
Opção de venda
NetEase
NTES
US$ 75,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
11.300
-11.900
| -51% | -US$ 1,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
2.800
-8.100
| -74% | -US$ 4,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
256
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
5.600
+700
| +14% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
257
Opção de venda
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
16.300
-21.800
| -57% | -US$ 1,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Opção de venda
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
8.800
-24.000
| -73% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
2.100
-4.100
| -66% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
260
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,7 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
2.016
+1.967
| +4.014% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
Opção de venda
AB InBev
BUD
US$ 161 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
15.800
+11.100
| +236% | +US$ 873 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
nVent Electric
NVT
US$ 20,9 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+7.449
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
3.800
-39.800
| -91% | -US$ 12,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
264
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,1 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
3.900
-5.400
| -58% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
265
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,3 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
2.007
-492
| -20% | -US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 87,3 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
2.400
-6.800
| -74% | -US$ 3,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 178 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
4.500
-16.000
| -78% | -US$ 4,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
268
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
25.200
+17.500
| +227% | +US$ 790 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
269
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
3.500
-100
| -3% | -US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 9,24 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
Opção de venda
Baidu
BIDU
US$ 26,5 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
10.300
-18.500
| -64% | -US$ 2,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Opção de venda
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
8.500
-13.700
| -62% | -US$ 1,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
273
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
16.101
-453
| -3% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
274
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
12.080
+5.060
| +72% | +US$ 513 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
1.116
+1.095
| +5.214% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.