Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,75 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+642 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+99,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,05 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+112 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,72 % |
| 2 | Technologie | 11,47 % |
| 3 | Industrie | 7,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 0,21 % |
933.976
+894.906
| +2.291 % | +60,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,2 % |
111.569
+109.490
| +5.266 % | +63,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,2 % |
2.180.990
+2.168.039
| +16.740 % | +48,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
54
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 0,2 % |
40.683
+40.672
| +369.745 % | +50,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,2 % |
334.325
-56.677
| -14 % | -8,06 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,2 % |
137.616
+51.604
| +60 % | +20,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,19 % |
51.236
-8.026
| -14 % | -8,59 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Credo Technology Group
CRDO
26,6 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,19 % |
194.736
+175.781
| +927 % | +34,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,19 % |
312.437
+289.387
| +1.255 % | +49,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,88 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,19 % |
450.000
+400.000
| +800 % | +37,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
61
Put
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 51,4 Mio. $ | 0,18 % |
257.000
-282.500
| -52 % | -58,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
62
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,18 % |
570.000
+450.700
| +378 % | +38,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,17 % |
341.280
+334.226
| +4.738 % | +47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,17 % |
114.225
+108.441
| +1.875 % | +43,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,17 % |
28.672
-1.100
| -4 % | -1,88 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,17 % |
+162.712
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,17 % |
189.700
+49.700
| +36 % | +11,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
68
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,17 % |
211.681
+172.398
| +439 % | +36,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
STMicroelectronics
STM
41,3 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,17 % |
633.205
+252.529
| +66 % | +15,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,17 % |
+835.806
| Neu | +42,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,16 % |
40.483
+37.137
| +1.110 % | +35,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
72
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 45,4 Mio. $ | 0,16 % |
121.600
-45.900
| -27 % | -18,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
73
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 0,16 % |
1.060.746
+688.791
| +185 % | +32,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,16 % |
89.241
+31.406
| +54 % | +16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,16 % |
150.103
+138.546
| +1.199 % | +35,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walleye Capital 5.293 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Walleye Capital investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 979 neue Positionen und stockte 1.668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,05 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Garmin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 979 neue Positionen und schloss 619 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .