Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+646 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+449 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+424 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+334 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+333 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,41 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,8 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+233 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+190 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+105 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,57 % |
| 2 | Technologie | 5,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,3 % |
| 5 | Industrie | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,15 % |
1.517.500
+1.251.600
| +471 % | +145 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
102
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,15 % |
+266.600
| Neu | +153 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,15 % |
+2.775.100
| Neu | +167 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
CALL
Visa
V
794 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,15 % |
448.900
+374.500
| +503 % | +137 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
105
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 161 Mio. $ | 0,15 % |
1.551.602
+929.897
| +150 % | +102 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,15 % |
669.300
+581.300
| +661 % | +125 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
107
CALL
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,15 % |
686.200
+637.500
| +1.309 % | +132 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,15 % |
174.950
+116.606
| +200 % | +119 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
Put
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,14 % |
625.200
+589.400
| +1.646 % | +148 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
110
CALL
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,14 % |
1.575.000
+1.427.000
| +964 % | +147 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 147 Mio. $ | 0,14 % |
295.473
+254.984
| +630 % | +129 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
CALL
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,13 % |
158.500
+156.100
| +6.504 % | +133 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
113
CALL
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,13 % |
+782.600
| Neu | +138 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,13 % |
2.044.571
+1.668.438
| +444 % | +125 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
115
CALL
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,13 % |
988.800
+955.100
| +2.834 % | +158 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,13 % |
508.057
+495.364
| +3.903 % | +140 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
CALL
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,13 % |
1.978.100
+1.931.000
| +4.100 % | +139 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
118
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,12 % |
827.500
+787.900
| +1.990 % | +148 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
119
CALL
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,12 % |
6.423.000
+5.595.400
| +676 % | +106 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
120
Put
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,12 % |
138.000
+131.400
| +1.991 % | +130 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
121
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,12 % |
1.213.000
+1.107.000
| +1.044 % | +128 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
122
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,12 % |
4.629.800
+4.571.100
| +7.787 % | +131 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
CALL
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,12 % |
362.300
+344.100
| +1.891 % | +111 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
CALL
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,12 % |
368.900
+360.400
| +4.240 % | +136 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
125
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,12 % |
991.600
+831.900
| +521 % | +112 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Capital 6.304 Positionen im Wert von 109 Mrd. $, ein Anstieg um 288 % gegenüber 28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Walleye Capital für Q3 2026 weist 1.631 neu, 3.208 erhöht, 922 reduziert und 391 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 646 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 1.631 neue Positionen und schloss 391 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 288 % auf 109 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .