Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+646 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+449 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+424 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+334 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+333 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,41 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,8 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+233 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+190 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+105 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,57 % |
| 2 | Technologie | 5,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,3 % |
| 5 | Industrie | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CALL
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,12 % |
609.000
+567.700
| +1.375 % | +89,9 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
127
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 127 Mio. $ | 0,12 % |
371.900
+331.700
| +825 % | +114 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,12 % |
253.100
+195.000
| +336 % | +98,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Put
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,11 % |
3.039.700
+2.897.700
| +2.041 % | +119 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,11 % |
761.900
+654.300
| +608 % | +102 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
131
CALL
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,11 % |
99.500
+98.700
| +12.338 % | +130 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
132
Put
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,11 % |
665.600
+623.800
| +1.492 % | +134 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
133
CALL
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,11 % |
2.186.700
+1.911.400
| +694 % | +109 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
134
CALL
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,11 % |
1.387.800
+1.315.600
| +1.822 % | +112 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
CALL
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,11 % |
1.507.700
+1.491.900
| +9.442 % | +141 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
136
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,11 % |
731.800
+608.100
| +492 % | +114 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
137
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,11 % |
571.999
+216.067
| +61 % | +50 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
138
CALL
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,11 % |
259.800
+254.600
| +4.896 % | +124 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
139
Put
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,11 % |
1.255.200
+1.199.800
| +2.166 % | +124 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
140
CALL
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,11 % |
1.122.900
+933.000
| +491 % | +95,6 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
141
Put
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,11 % |
1.044.900
+1.039.800
| +20.388 % | +110 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
142
CALL
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,11 % |
355.200
+289.600
| +441 % | +101 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
143
CALL
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,11 % |
64.400
+63.200
| +5.267 % | +110 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
144
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,11 % |
507.100
+476.200
| +1.541 % | +98,2 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
145
CALL
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,11 % |
423.800
+410.300
| +3.039 % | +101 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
146
Put
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 113 Mio. $ | 0,1 % |
+749.900
| Neu | +104 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,1 % |
+592.800
| Neu | +106 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
CALL
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,1 % |
1.051.500
+1.009.900
| +2.428 % | +115 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
149
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,1 % |
144.007
-44.541
| -24 % | -33,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
150
Put
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,1 % |
1.255.800
+1.237.600
| +6.800 % | +106 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Capital 6.304 Positionen im Wert von 109 Mrd. $, ein Anstieg um 288 % gegenüber 28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Walleye Capital für Q3 2026 weist 1.631 neu, 3.208 erhöht, 922 reduziert und 391 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 646 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 1.631 neue Positionen und schloss 391 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 288 % auf 109 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .