Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,75 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+642 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+99,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,05 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+112 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,72 % |
| 2 | Technologie | 11,47 % |
| 3 | Industrie | 7,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TeraWulf
WULF
6,54 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,09 % |
1.016.625
+480.446
| +90 % | +11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Tower Semiconductor
TSEM
17,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,09 % |
96.275
+52.264
| +119 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
CALL
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,09 % |
192.100
+115.500
| +151 % | +14,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
179
Put
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,09 % |
178.900
+46.300
| +35 % | +4,68 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
180
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,09 % |
54.405
-131.560
| -71 % | -62,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Put
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,09 % |
211.500
+89.500
| +73 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
182
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,19 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,09 % |
408.016
+248.186
| +155 % | +13,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
183
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,09 % |
94.882
-41.353
| -30 % | -14,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
184
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,09 % |
+152.756
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
CALL
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,09 % |
147.900
+54.100
| +58 % | +10,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
186
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,09 % |
88.000
+54.800
| +165 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
101.743
+61.609
| +154 % | +12,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
148.414
+145.444
| +4.897 % | +21,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
189
Forgent Power Solutions
FPS
6,08 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
432.684
+306.578
| +243 % | +14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,09 % |
170.459
+170.367
| +185.182 % | +22,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
191
MongoDB
MDB
27,4 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,09 % |
70.965
+54.085
| +320 % | +16,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
192
Hamilton Lane
HLNE
5,24 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,09 % |
301.565
+235.213
| +354 % | +20,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 23,7 Mio. $ | 0,08 % |
525.000
+250.000
| +91 % | +13,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Oscar Health
OSCR
9,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,08 % |
814.974
+757.759
| +1.324 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,08 % |
+534.584
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 0,08 % |
41.000
+22.500
| +122 % | +13,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
197
Everus Construction Group
ECG
4,45 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,08 % |
+138.818
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,08 % |
679.163
+666.802
| +5.394 % | +23,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
199
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,08 % |
118.382
+31.410
| +36 % | +5,85 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
200
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,08 % |
159.700
+57.200
| +56 % | +7,45 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walleye Capital 5.293 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Walleye Capital investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 979 neue Positionen und stockte 1.668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,05 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Garmin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 979 neue Positionen und schloss 619 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .