Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+646 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+449 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+424 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+334 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+333 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,41 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,8 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+233 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+190 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+105 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,57 % |
| 2 | Technologie | 5,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,3 % |
| 5 | Industrie | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CALL
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 0,08 % |
276.000
+269.800
| +4.352 % | +93,5 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
202
CALL
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,08 % |
1.236.100
+1.128.400
| +1.048 % | +84,8 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
203
CALL
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 0,08 % |
306.700
+277.900
| +965 % | +76,8 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
204
Put
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 0,08 % |
418.400
+340.200
| +435 % | +67 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
205
CALL
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 0,08 % |
2.085.600
+2.000.900
| +2.362 % | +82,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
Put
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.242.900
+1.107.000
| +815 % | +81 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
207
CALL
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 0,08 % |
635.000
+574.200
| +944 % | +70,6 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
208
CALL
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 0,08 % |
1.105.400
+1.050.400
| +1.910 % | +84,3 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
209
Put
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,08 % |
2.222.300
+1.884.700
| +558 % | +86,9 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
210
CALL
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.602.300
+1.438.500
| +878 % | +79,2 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
211
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,08 % |
295.828
+287.463
| +3.436 % | +94,4 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
212
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 0,08 % |
779.615
+692.790
| +798 % | +80,1 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
213
CALL
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 0,08 % |
1.534.700
+920.100
| +150 % | +56,1 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
214
Put
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,08 % |
598.800
+584.300
| +4.030 % | +86 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
215
CALL
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,08 % |
216.900
+214.300
| +8.242 % | +83,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
216
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,08 % |
1.779.213
+1.069.408
| +151 % | +53 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
217
CALL
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 0,08 % |
286.300
+283.800
| +11.352 % | +90,7 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
218
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 81,5 Mio. $ | 0,08 % |
239.100
+196.500
| +461 % | +67,7 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
219
Put
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,07 % |
247.600
+231.200
| +1.410 % | +72,2 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
220
Put
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 0,07 % |
863.300
+792.200
| +1.114 % | +83,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
221
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 0,07 % |
6.313.900
+4.894.076
| +345 % | +69,4 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
222
Put
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,07 % |
495.300
+448.100
| +949 % | +73,5 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
223
CALL
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,07 % |
775.700
+749.000
| +2.805 % | +73,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
224
CALL
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,07 % |
427.600
+391.700
| +1.091 % | +84 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
225
CALL
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 79,1 Mio. $ | 0,07 % |
519.200
+499.100
| +2.483 % | +75,1 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Capital 6.304 Positionen im Wert von 109 Mrd. $, ein Anstieg um 288 % gegenüber 28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Walleye Capital für Q3 2026 weist 1.631 neu, 3.208 erhöht, 922 reduziert und 391 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 646 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 1.631 neue Positionen und schloss 391 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 288 % auf 109 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .