Walleye Capital Portfolio-Positionen
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,75 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+642 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+99,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,05 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+112 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,72 % |
| 2 | Technologie | 11,47 % |
| 3 | Industrie | 7,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,1 % |
151.395
+6.552
| +5 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,1 % |
265.617
+265.556
| +435.338 % | +31,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
153
Ubiquiti
UI
41,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,1 % |
51.332
+48.702
| +1.852 % | +36,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Ross Stores
ROST
76,6 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,1 % |
128.004
+118.314
| +1.221 % | +26,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
155
CALL
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,1 % |
260.300
+137.200
| +111 % | +16,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
156
Miami International Holdings
MIAX
3,66 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,1 % |
728.034
+689.512
| +1.790 % | +30,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,1 % |
376.133
+340.388
| +952 % | +30 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,09 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +5,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
159
Seagate
STX
129 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,1 % |
27.721
-109.707
| -80 % | -83,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
160
State Street
STT
47,6 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,1 % |
157.551
+138.959
| +747 % | +21,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
161
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,1 % |
984.308
+869.263
| +756 % | +25,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Put
Novartis
NVS
302 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,1 % |
169.600
+13.100
| +8 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
163
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,09 % |
104.304
+71.116
| +214 % | +13,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
164
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,09 % |
139.645
+10.723
| +8 % | +1,97 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
165
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 26,3 Mio. $ | 0,09 % |
550.000
+50.000
| +10 % | +2,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Put
Marvell Technology
MRVL
156 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,09 % |
87.400
+14.800
| +20 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
167
CALL
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,09 % |
1.081.000
+721.900
| +201 % | +18,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
168
CALL
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,09 % |
202.500
+97.800
| +93 % | +11,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
169
Core Scientific
CORZ
4,61 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,09 % |
+1.011.261
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Darling Ingredients
DAR
8,39 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,09 % |
470.525
+393.593
| +512 % | +23,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
171
CALL
Novartis
NVS
302 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,09 % |
163.000
+18.200
| +13 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
172
CALL
Visa
V
791 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,09 % |
74.400
+31.900
| +75 % | +10,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
173
Put
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,09 % |
265.900
+17.200
| +7 % | +2,15 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
174
James Hardie Industries
JHX
16,7 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,09 % |
974.128
+785.574
| +417 % | +17,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Put
Micron Technology
MU
935 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,09 % |
21.800
-9.000
| -29 % | -6,75 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walleye Capital 5.293 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Walleye Capital investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 979 neue Positionen und stockte 1.668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,05 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Garmin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 979 neue Positionen und schloss 619 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .