で公開中です！
詳しく見る
Capula Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$280億
売買回転率
51.43%
推定1年リターン
22.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.62%
1年予想リターン
+22.67%
3年間の予想リターン
+90.67%
5年予想リターン
+93.79%
10年間の推定リターン
+167.7%
AUM
$3.66億
運用資産残高の伸び率
+$2.14億
(+141%)
資金フロー
+$8511万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
5
買い増し
1
減少
–
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$7224万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$5264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3977万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $7008万 | 19.16% |
+1,255,547
| 新規 | +$7224万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $6872万 | 18.79% |
2,000,000
+1,893,600
| +1,780% | +$6358万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
3
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $6872万 | 18.79% |
+2,000,000
| 新規 | +$6715万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $5414万 | 14.81% |
+970,000
| 新規 | +$5581万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $5381万 | 14.71% |
+521,300
| 新規 | +$5264万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
6
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $5024万 | 13.74% |
+900,000
| 新規 | +$5179万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$110億
| – | – |
-2,000,000
| 解消 | -$5260万 | – |
|
|
8
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$110億
| – | – |
-2,000,000
| 解消 | -$5260万 | – |
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1253億
| – | – |
-1,594,180
| 解消 | -$3977万 | – |
|
10
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-11,250
| 解消 | -$317万 | – |
|
類似するファンド
Capula Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Capula Managementは10銘柄を保有し、保有額は$3.66億でした。前四半期の$1.52億から141%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Capula Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$8511万を投じ、5件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、保有株数は1,255,547株、評価額は$7008万でした。
売却側で最も注目された売却銘柄は iShares Russell 1000 Growth ETF で、推定売却額は $3977万 でした。
- Capula Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は1,255,547株、評価額は$7008万でした。
- Capula Managementは2016年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3977万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Capula Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.66億のポートフォリオの100%を占めています。
- Capula Managementは2016年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Capula Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で141%増加し、$3.66億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のCapula Managementの 13F報告書 に基づいています。